حجر أسود شركة
BX 5.57٪
انخفض صافي الدخل في الربع الرابع ، وجاءت الأصول الخاضعة للإدارة العملاقة خجولة من هدف تريليون دولار الذي كان يتوقع الوصول إليه بحلول عام 2022 ، حيث ضعف جمع الأموال في بعض استراتيجياتها التي تستهدف المستثمرين الأفراد.
أعلنت شركة نيويورك للاستثمار عن صافي دخل قدره 557.9 مليون دولار ، أو 75 سنتًا للسهم ، مقارنة بأرباح قدرها 1.4 مليار دولار ، أو 1.92 دولار للسهم ، في نفس الفترة من العام السابق.
ساهم انخفاض قيمة استثمارات بلاكستون العقارية في انخفاض الأرباح. وانخفضت التقييمات بنسبة 2٪ و 1.5٪ عن الربع السابق لاستراتيجيتين رئيسيتين.
شارك افكارك
ما هو أكثر شيء يكشف عنه في تقارير أرباح بلاكستون؟ انضم إلى المحادثة أدناه.
وارتفعت أصول بلاكستون الخاضعة للإدارة إلى 974.7 مليار دولار ، بزيادة من 950.9 مليار دولار في الربع السابق و 880.9 مليار دولار في العام السابق. حققت الشركة 43.1 مليار دولار في الربع و 226 مليار دولار للعام بأكمله. لم يكن ذلك كافيًا لدفع Blackstone إلى ما بعد هدفها لعام 2018 المتمثل في الوصول إلى تريليون دولار من الأصول بحلول عام 2026 ، والتي قالت منذ ذلك الحين إنها تتوقع بلوغها بحلول عام 2022.
قال ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون في اتصال هاتفي مع المحللين يوم الخميس إن العام الماضي “مثل بيئة السوق الأكثر تحديًا منذ الأزمة المالية العالمية”.
بلغت الأرباح القابلة للتوزيع ، أو النقدية التي يمكن تسليمها للمساهمين ، 1.3 مليار دولار ، أو 1.07 دولار للسهم ، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار ، أو 1.71 دولار للسهم ، قبل عام ، باعت الشركة أصولًا أقل.
هذا أعلى من تقديرات المحللين البالغة 95 سنتًا للسهم ، لكل FactSet.
وارتفعت أسهم بلاكستون 5.6 بالمئة إلى 93.81 دولار.
كان Breit ، صندوق الاستثمار العقاري غير المتداول في Blackstone والذي يستهدف المستثمرين الأفراد ، محط تركيز مؤخرًا لمساهمي الشركة. سجلت السيارة عائدًا بنسبة 8.4٪ في عام 2022. ومع ذلك ، فقد شهدت زيادة في طلبات المستثمرين لبيع الأسهم في الربع الرابع. أدى ذلك إلى قيام Blackstone بالحد من عمليات الاسترداد وأدى إلى انخفاض كبير في مخزونها. ومنذ ذلك الحين استعادت الأسهم تلك الأرضية.
كانت أعمال Breit و Blackstone لتطوير الأعمال غير المتداولة ، Bcred ، محركًا رئيسيًا لنمو أصولها ورسومها في الأرباع الأخيرة حيث أصبحت محافظ المؤسسات مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية مشبعة بالأصول الخاصة.
في 3 يناير ، أبرم بريت صفقة مع UC Investments ، الكيان الذي يدير الوقف لنظام جامعة كاليفورنيا. وبموجب الاتفاق ، قالت يو سي إنفستمنتس إنها ستطرح 4 مليارات دولار في بريت وتحتفظ بالأسهم لمدة ست سنوات. تساهم Blackstone بمليار دولار من أسهم Breit الخاصة بها في المشروع ، مما يوقف فعليًا عوائد UC حتى نفاد حصتها.
وقالت يو سي إنفستمنتس يوم الأربعاء إنها ستلتزم بمبلغ 500 مليون دولار أخرى لبريت بموجب نفس الشروط.
قال جوناثان جراي ، رئيس بلاكستون ، لصحيفة وول ستريت جورنال: “نحن على بعد 14 مليار دولار من السيولة ، وهذا يجعلنا نشعر بأننا بحالة جيدة ، ليس فقط لتلبية طلبات المستثمرين ، ولكن أيضًا لعمليات النشر المحتملة”.
أفادت بلاكستون أن التدفقات النقدية المماثلة بالمثل زادت بنسبة 13٪ عبر محفظة بريت في عام 2022 ، وقال جراي إن نغمة محادثات بلاكستون مع المستشارين الماليين قد تحسنت في الأسابيع الأخيرة.
في اتصال المحللين يوم الخميس ، السيد. وقال جراي إن إعادة بناء زخم جمع التبرعات للسيارة سيستغرق بعض الوقت.
وقال: “في هذه المرحلة ، لن أضع جدولًا زمنيًا لذلك ، لكنني أود أن أقول إنني أعتقد أن استثمار Cal Regents كان مهمًا حقًا من حيث الثقة النفسية”.
وقالت الشركة إن قيمة محفظة الأسهم الخاصة لديها ارتفعت بنسبة 3.8٪ في الربع الأول. هذا بالمقارنة مع مكاسب تزيد عن 7٪ لمؤشر S&P 500.
ارتفعت محفظة الائتمان الخاصة لبلاكستون ، وهي عبارة عن جميع الديون ذات السعر المتغير تقريبًا ، بنسبة 2.4٪ في الربع مع ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفعت استثمارات صناديق التحوط في بلاكستون بنسبة 2.1٪.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت بلاكستون إنها انتهت من جمع 25 مليار دولار لصندوق مخصص ثانوي ، وهو نوع من المعاملات يشتري فيها الصندوق حصصًا في صناديق خاصة أخرى من مستثمرين حاليين.
وزادت الأصول الرأسمالية الدائمة الخاضعة للإدارة بنسبة 18٪ لتصل إلى 371 مليار دولار.
وافقت بلاكستون في أكتوبر على شراء حصة أغلبية في شركة إيمرسون إلكتريك لتقنيات المناخ شركة
في صفقة قدرت قيمة الوحدة بـ 14 مليار دولار.
اكتب إلى Miriam Gottfried على Miriam.Gottfried@wsj.com
حقوق النشر © 2022 Dow Jones & Company، Inc. كل الحقوق محفوظة. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
https://www.arabeblog.com/%d8%aa%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83/